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巴菲特抛售287亿美元股票敲响警钟(图)

发表：2023-12-12 05:26

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巴菲特（Getty Images）

【看中国2023年12月12日讯】巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway）在2023年前三个季度出售了价值287亿美元的股票，一些经济学家认为此举给美国经济敲响了警钟。

根据该公司的财报，这位被誉为的传奇投资者和亿万富翁的公司总部位于内布拉斯加州，该公司今年第一季净售出价值104亿美元的股票。第二季度，出售了近130亿美元的股票，买入了不到50亿美元的股票。第三季度，该公司出售了价值约53亿美元的股票。

据《新闻周刊》报导，由于巴菲特被认为是有史以来最伟大的投资者之一，也是美国最富有的人之一，他的举动受到密切观察和分析。

曾担任雷根总统经济顾问委员会成员的霍普金斯大学应用经济学教授汉克(Steve H.Hanke)认为，巴菲特和哈撒韦公司“最近减持了股票并积累了大量现金（1570亿美元），这表明股票目前定价过高。”但最重要的是，这也是“经济衰退即将来临”的一个迹象。

汉克告诉《新闻周刊》：“美国的货币供应量从2022年7月开始收缩，并且一直在急剧下降。”“自去年以来，美国货币供应量已收缩了3.3%。”

汉克将类似的货币紧缩随后引发严重衰退的历史实例进行了类比，对即将到来的经济衰退的可能性发出了严厉警告。

汉克认为，美国历史上只有四个时期，1920-21年、1929-33年、1937-38年和1948-49年，货币供给量大幅收缩。“这四次事件之后，每一次都伴随着严重的经济衰退，”他说。“当前的货币紧缩显然将导致其一贯的结果：经济衰退。”

汉克表示，鉴于经济衰退的预期，巴菲特最近的举动“是典型的巴菲特”。

“他喜欢浑水摸鱼，”汉克说。“随着联准会将货币供应量急剧下降，这是我们自1933年以来从未见过的情况，巴菲特正确地预测到经济困境即将来临。然后他将利用现金储备来获利。不要忘记，巴菲特多年来，通过向陷入困境的金融机构提供贷款和救助而赚了大钱。在巴菲特等待即将到来的经济混乱和压力的同时，他的现金储备也获得了可观的回报。”

其他投资者则更加谨慎地将巴菲特出售股票视为对美国经济的警告。

Aptus Capital Advisors投资组合经理华格纳（David Wagner）告诉《新闻周刊》，考虑到哈撒韦庞大的保险业务，巴菲特可能会因保险成本上升而增加现金储备。“从历史上看，巴菲特曾表示，他的公司喜欢在资产负债表上持有现金，以弥补潜在的保险损失””。这位亿万富翁也可能保留手头现金，“以便在市场疲软时进行选择”。

华格纳说：“目前，现金正在获得相对健康的回报。如果市场下跌，他将准备在估值较低时买入，就像他在2008年所做的那样。”

巴菲特的决策显然是以审慎的投资方法为基础的，这种投资方法取决于财务准备，以及识别和利用市场机会的能力。无论他的行为是经济动荡迫在眉睫的信号，还是增强哈撒韦在市场中地位的策略举措，这位亿万富翁投资者的决定都将继续受到金融界的审查和争论。

虽然投资组合多元化可以成为投资者减少风险的一种方式，但哈撒韦公司执行长巴菲特显然并不热衷于这项策略。奥马哈先知曾说过，“多元化是对无知的保护。如果你知道自己在做什么，那么它就没有意义。”

据The Motley Fool6月报导，哈撒韦3,660亿美元的股票投资组合中，约74%分布在其最大的五只股票中。更引人注目的是，其前两大持股占该投资集团总持股量的54.5%，其中Apple占46.7%，Bank of America占7.8%。

来源:看中国

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